a股7月06日复盘 有心无力、再接乏力。说白了就是市场没量
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    周四共32股涨停，连板股总数6只，16股封板未遂，封板率为67%（不含st股、退市股及未开板新股）。个股中，汽车产业链的浙江世宝5板、众泰汽车4天3板、瑞玛精密3天2板，锗、镓概念股云南锗业3板、福达合金3板，地产股金科股份4天3板，股权转让的亚太实业4天3板，并购重组的大连热电2板，st摘帽的国华网安2板，机器人板块爱仕达3天2板、科力尔3天2板。周四收涨个股1982只，收跌个股2771只。
    截至收盘，沪指跌0.54%，深成指跌0.55%，创业板指跌0.91%。北向资金全天净卖出13.44亿元，其中沪股通净卖出21.73亿元，深股通净买入8.29亿元。沪深股通周四小幅净卖出，中兴通讯净买入居首，分众传媒净卖出居首。板块主力资金方面，计算机板块主力资金净流入居首。期指持仓方面，ic期指主力合约多头加仓数量均大于空头。龙虎榜方面，云南锗业获机构买入超7000万，浙江世宝遭机构卖出1.36亿，金科股份获两家一线游资席位买入。沪深股通两市前十大成交净卖出个股居多，买入方面，中兴通讯净买入居首，立讯精密净买入居次席。宁德时代、比亚迪均连续4个交易日获北向资金净买入。净卖出个股中，分众传媒净卖出居首，招商银行、中国平安净卖出分居二、三位。
    周四龙虎榜机构活跃度有所下降，买入方面，机器人概念股科力尔获机构买入超6000万；小金属概念股云南锗业获机构买入超7000万；算力概念股拓维信息获机构买入超7000万。卖出方面，建材股坚朗五金遭机构卖出超7000万；智能驾驶概念股浙江世宝遭机构卖出1.36亿。一线游资活跃度有所提升，两只获机构买入的个股云南锗业、拓维信息分别获一线游资席位买入超9000万和7000万；地产股金科股份获两家一线游资席位买入。量化资金近期买卖个股金额仍较少。
    周四a股的走弱，离不开港股下跌的影响。其中，恒生指数早盘明显低开，十点半之后开始跳水，最多下跌超600点，跌幅一度超过3%。港股银行股跌幅较大，引发恒生金融指数跌近5%。具体看银行股，工商银行h股跌超3%，农业银行h股跌近3%，交通银行h股跌2%，中国银行h股跌超2%。引发港股银行股下跌的原因，是昨日高盛发布报告，将多家银行评级下调为“卖出”。不过，周四高盛对发布看空银行股的消息予以了否认，并向媒体表示，此为不实消息。
    大盘全天震荡调整，三大指数均小幅下跌。盘面上，ai概念股展开反弹，cpo、存储芯片等方向领涨，拓维信息、德明利涨停；pcb概念股大涨，弘信电子、金安国纪涨停。房地产板块震荡走强，金科股份、荣盛发展等涨停。机器人概念股探底回升，双飞股份、爱仕达、五洲新春等涨停。智能驾驶概念股尾盘走强，浙江世宝、瑞玛精密涨停。下跌方面，稀土等周期股陷入调整，龙磁科技、锌业股份等跌超5%。总体上个股跌多涨少，两市超2700只个股下跌。沪深两市周四成交额8198亿，较上个交易日缩量480亿。板块方面，pcb、存储芯片、cpo、房地产等板块涨幅居前，小金属、cro、中药、稀土永磁等板块跌幅居前。。从数据上看，指数缩量下跌，市场进入开始轮动的行情为主，周四一天的盘面把最近3天的大涨方向都轮动了个遍。最后得出一个结论：有心无力、再接乏力。说白了就是市场没量。
    个股方面，南方精工连续一字跌停影响短线情绪，昨日4连板的赫美集团、林州重机皆跌近7%收长阴线，连板股中多因股权转让、摘帽、重组等原因涨停，板块联系趋弱。板块方面，cpo、游戏等ai分支早盘试图修复，五方光电一度涨停，但由于缺乏成交量支持，随后逐步回落；在ai回落后，机器人板块试图接过流动性，爱仕达、科力尔反包昨日阴线录得3天2板，但市场风险偏好不高，板块整体涨幅有限。
    昨日表现退潮的机器人板块走出积极修复行情，爱仕达、科力尔走出反包板，双飞股份、华纬科技、五洲新春涨停，中威电子、德迈仕、步科股份涨超10%。7月6日，在2023世界人工智能大会开幕式上，特斯拉ceo埃隆·马斯克以视频形式发表演讲称，特斯拉的人形机器人还在开发阶段，未来地球上的机器人的数量将会超过人类的数量。
    点评：人形机器人属于新兴赛道，参与者多为科技、互联网企业，由于技术难度较大+成本较高，迟迟未落地量产，产业尚处于探索状态，近期，行业发生了明显的变化，人形机器人有望实现0到1的突破，即供给侧-出现明显变化+技术侧-人工智能技术取得重大进展。
    汽车产业链近期高热度延续，智能驾驶方向继续领涨，浙江世宝5连板，众泰汽车4天3板，瑞玛精密3天2板，泰祥股份、浙江黎明涨停，超达装备大涨13%。工信部近期明确，将在今后一段时期发布新版的智能网联汽车标准体系指南，推进功能安全、网络安全、操作系统等标准的制修订，并将启动智能网联汽车准入和上路通行试点。据介绍，目前全国已开放智能网联汽车测试道路里程超过公里。
    点评：政策端进一步强化了对高级智能驾驶的支持。尤其是l3标准有望加速落地，带动主机厂加大高级智驾研发力度，提升智能化水平，进而加强竞争力。由于l3及以上智驾方案在感知层、决策层和执行层环节均需对软硬件进行升级，因此智能化趋势将带来增量零部件投资机遇。
    算力硬件周四反弹积极，pcb以及存储芯片方向领涨，弘信电子、拓维信息、金安国纪、东方材料、天津普林、德明利、万润科技涨停，香农芯创大涨14%。7月5日，浙江发布《关于促进平台经济高质量发展的实施意见》。其中提到，推动算力基础设施建设，优化人工智能算力平台布局，加强算法创新与应用，构建算法转化与应用生态。在7月5日举办的“2023全球数字经济大会”之“数字安全生态建设专题论坛”上，中国工程院院士倪光南表示，算力、存力、运力缺一不可，只有三者平衡配置、均衡发展，才能充分发挥算力的作用。
    随着三星、sk海力士及美光三家存储巨头相继减持，目前存储芯片行业正逐步摆脱库存过剩的负担。trendforce近日在报告中表示，dram现货市场中，近期低价ddr4产品出现零星涨价。此外该机构另一份报告指出，dram市场中买家与供应商已开始讨论第三季度合同，初步报价显示，ddr5与lpddr5x产品价格进一步下跌的空间已经不大。
    点评：存储芯片价格整体呈现下跌趋势变缓的状态，周期底部区间基本确认。存储行业周期性极强，本轮周期拐点或将来临。但需注意的是，即使行业基本面已经呈现拐点迹象，但在目前较弱的市场环境之中后续大概率仍会经历反复震荡，因此若想参与该方向逢低布局往往具备更高的胜率。
    在倪\/光\/南\/看来，存力是支撑大数据时代的关键指标。经过测算，我国的存算比为0.42tb\/gflops，表明存力相对不足，存在重算力、轻存力的倾向。为此，倪光南建议加大ssd先进存力的采用比率，特别是在存储设备的政府采购、招标等项目中，可以优先支持ssd，以促进ssd产业发展。东方证券研报指出，存储是it 基础设施的重要组成部分，是数字经济的底座。数据中心建设和国产化带来存储模组历史机遇。关注存力基础设施产业链公司。
    人工智能加速算力需求爆发，带动光模块向高速率和新技术趋势演进。1)当下海量大模型训练与推理都在云数据中心完成，带动数据中心与各类网络基础的加速建设；2)英伟达ai数据中心采用与叶脊式相近的胖树(fat-tree)网络架构，相比于传统数据中心的带宽逐层收敛，对高速率光模块有更高的需求。3)海外云厂商的光模块新一轮升级周期逐渐开启，产品迭代推动800g光模块与高速率光芯片高景气周期来临。
    从市场角度来看，相较于下游的应用或者大模型等方向，目前以cpo依旧在ai整体反弹的过程中表现更为活跃的细分。不过需要注意的是，受到市场整体环境较为孱弱影响cpo板块周四整体还是呈现出冲高回落的走势，再加之前期回调的过程中累积了不小的套牢卖压，板块整体全面转强的难度依旧不低，后续依旧是在板块中寻找一些个股性机会为宜。
    房地产板块盘中展开像样反弹，金科股份4天3板，空港股份、荣盛发展、中南建设涨停，财信发展、铁岭新城涨超6%。申万宏源证券指出，一方面，年初以来行业格局优化逻辑不但没有削弱，反倒在不断加强，近期房企资金再次紧张，仍有企业陆续出险，叠加近期出险民营房企迎来密集退市潮，行业正加速出清，格局优化进一步加强。另一方面，虽然行业销售走弱，但年初以来优质房企销售持续超预期，逆市高增。因此，即使行业走势仍需谨慎，但对于股票而言不用再过于悲观，尤其是优质房企，政策放松可期待。
    从行业基本面来看在2-3月的“小阳春”行情后，前期积累的刚需需求释放完毕，地产行业的复苏动能衰退。6月百强房企销售金额同比下降27.6%。政策方面，首二套主流房贷利率降至4.0%\/4.91%，lpr下调打开下降空间，二季度调整力度和频次趋缓，目前来看前期政策对销售提振效果仍有限，有待政策进一步释放，但预计政策仍将以稳为主，城市局部调控仍是主基调，一线以及强二线城市有望放松交易限制，包括放宽非核心区域购房要求、下调二套房首付比例等。
    综合来看，市场连续呈现缩量探底，沪指更是再度跌破年线支撑，两市成交金额再度逼近8000亿元，市场在港股等周边市场弱势拖累下短期仍有下探空间，关注前期箱底位置支撑力度。尽管算力硬件等部分ai方向如期走出修复行情，但在目前地量成交市道下，板块持续走出反弹难度较大，不过基于其短期业绩相对较高的确定性，在短期回调后仍可进一步关注。智能驾驶、机器人两大主线周四修复力度同样不及预期，浙江世宝尾盘晋级5连板将临近冰点的情绪快速修复后，并未能有效带动低位连板股晋级，因此短期市场情绪存在二次下探可能，关注二次冰点后与股指反弹形成共振的低位1进2个股方向。
    注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，申万，天风，华鑫，国联，，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！
    天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。
    祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.07.06.