第34章 月09日两大消息 引发大盘大涨
作者:醉爱琳儿   股市闲谈最新章节     
    两大消息 引发大盘大涨
    盘面解读:
    今日共32股涨停,连板股总数8只,其中三连板及以上个股5只,上一交易日共8只连板股,连板股晋级率62.50%(不含st股、退市股及未开板新股)。个股方面,虽然人气龙头海天瑞声、云从科技双双因收到监管函而开盘大跌,但在外资流入的呵护下,指数走强,短线资金抄底踊跃,题材股盘中走强,32只涨停股中有8只20cm涨停。
    大盘全天低开后震荡走高,三大指数均涨超1%,两市近4100只个股上涨。盘面上,chatgpt概念炒作全面扩散,算力芯片方向走强,景嘉微、恒烁股份均20cm涨停;cpo方向再度活跃,联特科技20cm涨停,新易盛涨超10%;算力服务方向震荡走高,立昂技术20cm涨停,浪潮信息涨停;chatgpt应用方向低开高走,慧博云通20cm涨停,鸿博股份涨停。饮料、白酒股展开反弹,百润股份涨停,老白干酒涨超5%。总体上个股涨多跌少,但涨停个股数量有限。沪深两市今日成交额9011亿,较上个交易日放量964亿。板块方面,半导体、cpo、pcb、科创板次新等板块涨幅居前,贵金属等少数板块下跌。截至收盘,沪指涨1.18%,深成指涨1.64%,创业板指涨1.74%。北向资金结束连续4日净卖出,全天净买入121.01亿元,其中沪股通净买入57.07亿元,深股通净买入63.94亿元。
    指标显示,市场短线情绪开盘在低迷区上方,今日盘中基本在低迷区附近窄幅震荡,目前已经连续5个交易日处于该位置。
    指数方面,集合竞价集体低开,盘中处于单边走高状态,沪指收涨1.18%,创业板指收涨1.74%。两市成交额合计9011亿,较昨日增加964亿。
    北向资金,今日合计净买入121.01亿元,结束连续4日净卖出。其中,沪市净买入57.07亿元,深市净买入63.94亿元。
    技术分析: 今天走势最强的板块就是芯片相关概念股,mcu概念、汽车芯片、eda概念、氮化镓等涨幅靠前的几个概念都是芯片相关板块,这个概念的走势主要还是跟chatgpt有关,还是chatgpt概念的延伸,chatgpt热潮席卷全球,但背后需要gpu或cpu+fpga等算力支撑,从ai模型构建的角度看,第一阶段是用超大算力和数据构建预训练模型;第二阶段是在预训练模型上进行针对性训练。chatgpt训练模型中就已导入至少1万颗英伟达gpu,所以,今天引发芯片概念股走强。恒烁股份、景嘉微、联特科技等多只出现20cm涨停,北纬科技、海光信息、富瀚微、锯泉科技、苏州固碍、闻泰科技等全线大涨,后期还是建议大家以科技股为主,围绕chatgpt概念继续挖掘机会,别怂!怂你就输了!
    一、从时空点看, 昨天涨幅靠前的主要是固态电池,今天就是涨幅靠后,说明市场资金还在高低切换,昨天跌幅靠前的一体压铸、智能驾驶等汽车板块,今天就是涨幅靠前,消息面上,理想汽车公布智能驾驶技术最新进展,今年第四季度将在理想ad max上开放城市noa的早鸟用户内测。直接引发了汽车电子等相关概念股走强,秋田微、科大国创、腾景科技、永新光学等个股全线拉升,但最终还是冲高回落,像这类板块也只能做配角了,因为主角还是科技股。
    今天大盘能够大涨,北向资金大幅流入超过120亿元,主要是市场有两条消息:
    一是早盘市场有传闻一月份信贷数据将远超预期。
    一月份的金融数据可能就在最近两天公布。今年春节主要在一月下半月,相比往年略有提前,受到春节错期影响,银行投放节奏明显前置,市场传言,一月份新增贷款可能高达5万亿。同比大增近1万亿,超出市场预期,引发了今天蓝筹股全线大涨,但从北向资金流入幅度来看,这个传言有一定的可信性,毕竟北向资金对消息面是最敏感的,但如果是真的,后期公布信贷数据的时候,大盘会不会出现利好兑现,高开低走呢?所以,不排除后期大盘还有震荡,直接向上拉升的概率不大。
    二是央行今早实现大幅净投放
    央行今日开展4530亿元7天期逆回购操作,因今日有660亿元7天期逆回购到期,当日实现净投放3870亿元。货币宽松,直接引发了今天股市大涨。
    二、从技术上看,今天大盘放量大涨,直接出现阳包阴,说明大盘短期调整告一段落,今天的低点应该是近期大盘回调的低点,3200点附近的缺口短时间回补的风险没有了,后期大盘还将以震荡上行为主,建议大家轻大盘,重个股,继续干为主。
    再说下短线上接下来怎么看?
    大家注意3280的压制即可,预计一次性过不去,今天收中阳线后,明天大概率会有一次会回踩3250区域的过程,如果回踩同样是指数低吸的机会(明天收星回踩大概率);这里再说个右侧防守位:3226,因为这个点一破就表明指数走abc调整结构,那么空间就会抵达3180区域,这个大家自己注意即可;如果指数未来创新高,还要关注3350区域是否构筑双头,如果构筑双头同样需要减持规避,这个是后话,到时候根据市场一步步看,先提前说在这里;
    板块方面,人工智能概念的炒作由软件算法扩散到硬件算力,数据中心、cpo、算力芯片等板块领涨两市,芯片产业链掀涨停潮,近20股涨超10%。市场预计1月社融数据有惊喜,北向资金全天单边净买入121亿元,金融、白酒等价值股普涨。
    板块分析:
    人工智能,人工智能这一主线扩散,今日算力方向迎来集中爆发。其中ai芯片涨幅居前,其中景嘉微、恒硕股份、联特科技皆大涨20%,晶丰明源、安路科技、明微电子、长光华芯等个股涨幅居前。从基本面来看chatgpt的发展离不开算法、算力和数据三大要素的驱动,其中最上层为算力层。而为了满足大模型应用的巨大算力需求,大厂们纷纷加大了相关基础设施方面的投资。作为算力基础设施中的核心硬件,ai芯片重要性愈发凸显。chatgpt的“背后英雄”系gpu或cpu+fpga等算力支撑,该应用对于高端芯片的需求增加会拉动芯片均价,量价齐升将导致芯片需求暴涨。
    信创,信创方向今日迎来反弹,其中立昂技术、慧博云通、杰创智能获20cm涨停,海光信息、拉卡拉涨超10%。此外太极股份午后一度反包涨停。数字经济与人工智能方向具有较强的联系性,作为前期最为活跃的板块之一在经历了数日的回调整理后,获得资金的回流也在意料之中。不过需要注意的是,数字经济(信创)方向此前经历了资金的反复炒作,板块整体的位阶偏高,在整理时间尚不充分的背景下,想要在短时间再度发动板块集体性上涨或存一定的难度,但板块内部存在个股性反复活跃机会仍值得留意。
    cpo,cpo概念同样受到资金追捧,其中联特科技获20cm涨停,新易盛涨超10%,剑桥科技涨停、天孚通信、中际旭创、博创科技等个股涨幅居前。与ai芯片相仿,ai 模型向以 chatgpt 为首的大规模语言模型发展的过程中,cpo、光模块作为数据中心内设备互联的载体,需求量随之增长。此外,伴随算力提升能耗增长,厂商寻求降低能耗方案,推动低能耗的光模块发展。
    ai芯片,ai芯片涨幅居前,其中景嘉微、恒硕股份、联特科技皆大涨20%,晶丰明源、安路科技、明微电子、长光华芯等个股涨幅居前。ai芯片概念本质上可以算是mcu芯片的延伸,而mcu芯片此前由于受到消费电子行业周期衰退的影响,经历了长期的整理,整体估值相对较低,在资金持续挖潜的背景下,成功站上人工智能这一当前市场的最强风口,因此就短线角度而言,半导体芯片方向或仍有进一步上行空间。但需注意的是,目前半导体周期仍未反转,机构预计今年3季度才会迎来业绩拐头,对于本轮芯片上涨,仍先以短线题材的角度看待为宜。
    综合来看,北向资金大幅净买入对指数形成较好的正反馈,市场题材基本继续围绕chatgpt展开。目前来看,市场还没有出现其它大级别的新题材,资金后续较大概率还是会在chatgpt上反复做文章。
    上海洗霸中军,越涨越减,分歧之后依旧是机会。
    002803吉宏股份,数字经济+web3.0+人工智能,昨天高位被砸,今天深水区被资金捞起
    近期a股市场情绪在边际上有所回落。部分投资者正在观察今年经济复苏的力度与速度,因而选择在短期内获利了结。此外,渠道调研显示部分公募基金在春节后面临一定的赎回压力。部分通过北向交易的海外基金也因此减仓a股,等待市场机会。不过,在其看来,市场回调即布局良机。基本面,瑞银证券宏观团队预计中国gdp增速将在二季度出现明显反弹。流动性方面,公募基金新发规模滞后于股市表现约三个月,因此场外资金有望在2月开始更大规模地入市。同时,境内私募基金也或将随之提高其股票仓位以追逐上涨趋势。
    总体上看,大盘已经突破了本周的整理平台,日线图上出现了穿头破脚的上涨形态。基本面上,经济复苏正在推进,货币政策的宽松状态可能超过预期。上涨需要的因素已经具备。
    春节后的这轮调整,可能已经结束了,新行情正在展开。还是那句话,不要离场,踏空可能是最大的风险。
    注:(免责申明)本文仅为个人笔记,内含个股仅仅是作为分析参考,不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!
    知音难觅,也是人生常态,一曲众寡,尽管少有人懂,但是我自有我的风采
    见者点赞,腰缠万贯!股运长虹,感谢诸君关注.点赞.评论.转发!
    2023年02月09日 星期四